11月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789

发布日期：2024-11-19 14:34    点击次数：164

本站消息，11月13日，中银证券安业债券A最新单位净值为1.0789元，累计净值为1.0841元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.82%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.83%。

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